Психология трейдинга на FOREX



Характеристика биржевых ощущений

Психология поведения людей является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках. Все обычные, повседневные чувства и стремления проявляются в жестких рыночных баталиях как химический раствор на лакмусовой бумажке. Присущие всем нам ощущения - страх, жадность, надежда и др. - в быстром ритме биржевой торговли оказывают порой определяющее влияние на поведение трейдера. Слабые и самоуверенные, жадные и медлительные, все эти люди обречены стать жертвами рынка. Знание собственных способностей и предпочтений, положительных и отрицательных качеств может помочь избежать разорения. Если же вы к этому добавите способность адекватной оценки психологического состояния и соответствующего поведения рыночной толпы, то успех вам гарантирован.

Жадность

Движущей силой, которая заставляет нас работать на спекулятивных финансовых рынках, является жадность.
Если ваша жадность незначительна, то сделок вы будете заключать мало, упуская много хороших моментов. В данном случае рекомендуется заняться другим видом бизнеса, более спокойным.
Если же ваша жадность не знает границ, то вы будете стараться заключить как можно больше сделок, подвергая себя риску неясных перспектив. Лучше играйте в казино, это будет вам ближе по натуре и дешевле для кошелька.


Результатом действия жадности будет являться мотивация к заключению сделок.
Можно выделить два вида мотивации:
рациональная мотивация- обычно присутствует до первого вхождения в рынок у молодого трейдера, а также в работе профессионального трейдера;
нерациональная мотивация- выражается в азарте игрока и присутствует практически у каждого трейдера, однако одни контролируют свой азарт, а другие являются рабами эмоций и обречены на проигрыш.
Выявить, под влиянием жадного азарта вы играете или нет, можно с помощью следующих сигналов. Если трейдер спрашивает у других: "Что вы думаете по этому поводу?". Если он рассказывает другим о своих открытых позициях. Если у трейдера нет плана работы, составленного до заключения сделок - все это говорит о том, что этот человек работает, скорее всего, под влиянием азарта, а не разума. Лучшим лекарством от азарта является составление плана заключения сделок (финансового плана деятельности).



Надежда и ожидания


Следующим фактором, подвигающим трейдера на заключение сделок, является надежда на получение прибыли. Естественно, смысл любой работы заключается в зарабатывании денег. Однако, при превалировании надежды над расчетом вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации и превратить маленькую "муху" - реальность в "слона" - мечту. Надежда должна находиться в подчиненном отношении и к расчету, и к жадности. Именно огромная надежда приводит начинающих трейдеров к разорению.
Надежда определяет поведение трейдера в двух основных случаях:
в момент входа в рынок. Только надежда на получение прибыли может заставить человека совершить конкретное действие на финансовом рынке;
в момент получения убытков, когда возникает надежда на изменение ситуации к лучшему. Здесь надежда проходит три этапа своего развития и существования. На первом этапе, когда убытки незначительны, надежда неизбежна и может быть оправдана (если вы уверены в прогнозе и действуете согласно принятому ранее плану).

На втором этапе, при дальнейшем росте убытков надежда восходит к своему пику. В этот момент трейдеру сложнее всего отделить свою надежду от реальных действий рынка. Решение вопроса - закрыть убыточную позицию или оставить все как есть - по большей части будет зависеть от того, насколько сильно разум трейдера контролирует его желания.

Третий этап характеризуется критическими убытками, когда надежда уже оставляет трейдера и на смену ей приходит отчаяние (особенно сильное проявление отчаяния у слабых и начинающих трейдеров). Большинству рыночных игроков знакомо это ощущение пустоты, когда кажется, будто весь мир работает против вас. Человек, который все-таки пережил последний этап надежды, может смело считать себя состоявшимся трейдером. В последующей торговой практике события третьего этапа будут давать о себе знать в виде страха.



Страх

Страх возникает, когда вы получаете убытки. Одних страх парализует и они не могут вовремя остановиться и теряют все. Других же страх заставляет двигаться и заключать порой взаимоисключающие сделки, что также обычно только ускоряет разорение.
В критический момент лучше что-то сделать, чем сидеть сложа руки и наблюдать, как мечты о прекрасном будущем испаряются вместе с изменением котировок. Вместе с тем - противопоставьте судорожным действиям нервного холерика разумные и планомерные шаги по выходу из кризиса, не впадайте в панику. Действуйте четко по составленному вами до открытия позиции (соответственно до возникновения страха) плану.



Психоанализ действий трейдера


Трейдеру предлагается два варианта:
с вероятностью 100 % выиграть 85 000 долларов США;
или с вероятностью 85% выиграть 100 000 долларов США и с вероятностью 15% не выиграть ничего.

Объективная доходность обоих вариантов одинакова - 85 000 долларов США. Однако подавляющее большинство людей предпочтут первый вариант.Первый вывод - когда человек выигрывает, он не расположен рисковать.
Во втором случае трейдеру также предлагается два варианта:
с вероятностью 100% проиграть 85 000 долларов США;
или с вероятностью 85% проиграть 100 000 долларов США и с вероятностью 15% не проиграть ничего.

Здесь объективная доходность обоих вариантов одинакова - 85 000 долларов США. Однако подавляющее большинство людей предпочтут второй вариант.Второй вывод - когда человек проигрывает, он склонен рисковать.
Мы боимся рисковать, когда опасности нет, но рискуем и надеемся, когда опасность велика.


На рынке обычно происходит следующее:
в результате покупки некоторого товара на некоторый момент времени первой стороной (покупателем) была получена прибыль в 85 000 долларов. Эта сторона не рискует дальше и берет прибыль, совершая продажу данного товара третьему лицу. Вероятность заработать этим третьим лицом 15 000 долларов составляет 85%, а вероятность потерять - 15 %;

у другой стороны операции (продавца) на этот же момент времени возник убыток 85 000 долларов.
Однако эта сторона не закрывает позицию и надеется в лучшем случае остаться при своих;

в дальнейшем цена, как и ожидалось, выросла и обеспечила третьему лицу доход в 15 000 долларов, а продавцу - аналогичный убыток;

существует, правда, и другой вариант развития событий - третье лицо может потерять 85 000 долларов, согласно 15 %-ной вероятности. Однако же в реальности потери этого третьего лица значительно меньше из-за постановки разумного стоп-лосс ордера.

Кто же это третье лицо? Как правило, - это профессиональный игрок или трейдер. Он использует боязнь выигрывающего человека потерять полученный доход и надежду теряющего деньги на отыгрыш.
Профессионал в самый последний момент как бы вклинивается между первым и вторым и с огромной вероятностью на успех (85%) забирает свою долю, ставя на кон сравнительно небольшую сумму.
Наши слабости являются богатой пищей для профессиональных трейдеров.
Все начинающие трейдеры выигрывали часто и мало, а проигрывали редко и много. В итоге суммарные убытки превышали суммарную прибыль.
Основной задачей психоанализа действий трейдера является выявление психических недостатков, могущих привести к убыткам, и их коррекция.


Как проверить трейдера на способность вести успешную торговлю?


Перед открытием позиции все равны. Одни настолько уверены в своей правоте, что готовы отстаивать свое мнение с "пеной у рта", другие - "тихие" трейдеры. Они молча выслушивают чужое мнение, но делают все по-своему. Третьи же готовы обсуждать что угодно и сколько угодно и проводить в разговорах 24 часа в сутки. На результаты торговли эта разница в поведении не оказывает никакого влияния.
Каждый из них одинаково опасен при работе с "живыми" деньгами.

Через некоторое время (5-10 минут для краткосрочной игры или на следующий день для долгосрочных позиций) после открытия позиции обычно становится ясно - правильно или ошибочно была совершена сделка. Уже через короткий промежуток времени можно определить, как реагирует трейдер при получении положительных и отрицательных эмоций - агрессивно или пассивно.

VPS сервер бесплатно

Exness

Всё для автоматической торговли предоставляет бесплатно EXNESS:

* Только для своих клиентов с депозитом от 500$.
* Торговля на полном автопилоте.
* Вам не надо держать свой компьютер постоянно включённым. Один раз настроил, и ваш эксперт будет торговать и приносить прибыль.

 

Торговый советник Dagger